Фінансовий та Управлінський Облік, Організація Бізнес Процесів
P&L (Звіт про прибутки та збитки) та бюджетування:
Звіт про ефективність вашої компанії за певний період (зазвичай місяць або квартал). Головне питання, на яке він відповідає: «Ми спрацювали в плюс чи в мінус»?
P&L фіксує всі доходи та витрати бізнесу, які формують фінансовий результат, за методом нарахування. Дохід визнається у момент відвантаження товару або підписання акту виконаних робіт, незалежно від того, коли надійшли гроші. Те саме стосується й витрат. Саме P&L показує, чи є ваша бізнес-модель життєздатною, яка у вас маржинальність та чи здатні ви генерувати прибуток.
Cash Flow (Звіт про рух грошових коштів) та контроль касового розриву:
Це звіт дає повний контроль над рухом коштів - звідки вони надходять (від операцій, інвестицій, фінансування) і куди йдуть.
Головне питання, на яке він відповідає: «Чи вистачить нам грошей, щоб покрити всі поточні зобов'язання»? Він допомагає уникнути касових розривів і планувати ліквідність.
Касовий розрив - це тимчасова недостача коштів на рахунку компанії та нездатність здійснювати оплату витрат організації, коли бізнес прибутковий за P&L, але грошей на рахунку не вистачає для оплати поточних зобов'язань. Результат: штрафи, блокування рахунків, втрата постачальників, зупинка виробництва, стрес для власника.
Планування руху грошових коштів та контроль його виконання з уникненням касового розриву, є ключовим завданням фінансової служби.
Організація процесів фінансового обліку:
Комплекс послуг із постановки, автоматизації та ведення систем управлінського обліку (P&L, Cash Flow, Баланс), що забезпечує прозорість фінансових потоків та контроль прибутковості бізнесу. Послуга включає налаштування облікової політики, облік господарських операцій, розрахунок ключових фінансових показників і формування управлінської звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Це допомагає власнику приймати правильні рішення та тримати гроші під контролем.
Аналіз фінансових показників та формування рекомендацій:
Розрахунок рентабельності, маржинальності, точки беззбитковості та надання рекомендацій щодо оптимізації витрат. Ви отримуєте конкретні рекомендації щодо оптимізації витрат, коригування ціноутворення та підвищення чистого прибутку.
Підбір джерел залучення позикового капіталу:
Ми допомагаємо бізнесу отримати необхідний ресурс для розвитку, масштабування або відновлення, обираючи оптимальні інструменти з мінімальним навантаженням на грошовий потік. Ключові напрями, з якими ми працюємо:
- Грантові програми (безповоротна допомога): повний супровід у грантових програмах, аналіз відповідності критеріям донора та підготовка виграшної заявки;
- Банківські кредити: підбір кредитора та оптимальної програми цільового кредитування;
- Пільгове кредитування: отримання кредитів на інвестиційні цілі або поповнення обігових коштів під державні гарантії;
- Альтернативне фінансування: лізинг, факторинг.
Формування пакету документів для отримання фінансування:
Бізнес-план, фінансова модель (на 3–5 років), cash flow, заставні документи, звітність, довідки, заявки.
Організація бізнес процесів:
Аналіз бізнес процесів, розробка рекомендацій щодо їх оптимізації, моделювання ефективності запропонованих рішень, імплементація змін та подальший контроль.
Обговорімо, як ми можемо допомогти вашому бізнесу
Заповніть форму нижче — наша команда проаналізує ваш запит і підготує рішення, що відповідатиме вашим задачам і масштабу бізнесу.